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Les actions américaines pourraient subir de nouvelles pressions à la vente dans les prochains jours, car les fonds de suivi de tendance et d’autres stratégies continuent de réduire leur exposition, selon Goldman Sachs — une évolution qui pourrait également peser sur le Bitcoin et d’autres crypto-actifs si l’appétit pour le risque se détériore de manière générale.
Dans une note adressée à ses clients et citée par Bloomberg, la salle des marchés de Goldman Sachs a indiqué que les tensions sur les marchés restent élevées et que les liquidités sont faibles, ce qui accroît le risque de volatilité persistante même après le rebond des actions en fin de semaine dernière.
Goldman Sachs met en garde contre une vente massive d’actions pouvant atteindre 80 milliards de dollars. Goldman Sachs a indiqué que le S&P 500 avait déjà franchi un seuil à court terme déclenchant des ventes de la part de Commodity Trading Advisers, des fonds systématiques qui ajustent leur exposition en fonction des tendances des prix plutôt que des fondamentaux. La banque estime qu’une nouvelle baisse pourrait inciter les CTA à vendre environ 33 milliards de dollars d’actions américaines cette semaine. Si la chute des marchés s’accentue, les modèles de Goldman Sachs indiquent que jusqu’à 80 milliards de dollars de ventes supplémentaires pourraient être débloqués au cours du mois prochain, a rapporté Bloomberg. Même si les marchés se stabilisent, la cellule de veille prévoit que les CTA resteront des vendeurs nets.
Goldman Sachs a estimé que ces stratégies pourraient réduire l’exposition aux actions aussi bien dans des scénarios de stagnation que de hausse, suggérant que la pression à la vente pourrait persister quelle que soit la direction. L’entreprise a indiqué que les indicateurs de stress ont fortement augmenté, son indice de panique interne approchant récemment des niveaux associés à une peur extrême.
Bien que l’avertissement de Goldman Sachs se soit concentré sur les actions, la volatilité persistante des actions américaines peut souvent se répercuter sur les marchés des cryptomonnaies, qui sont considérés comme des actifs à haut risque en période de tensions macroéconomiques. Si les ventes systématiques s’accélèrent et que la volatilité des actions augmente encore, le Bitcoin pourrait subir des pressions dues au désendettement des portefeuilles et à une baisse de la prise de risque.
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